Банкови извлечения – автоматично осчетоводяване | ПАСОСС-Ваучер, Електронни документи в туризма

Импортиране на (електронно) банково извлечение

Генерирай желаното банково извлечение в уеббазираната платформа на твоята банка:

ПИБ, Платформа Моята банка

В уебплатформата за банкиране на ПИБ (My Fibank) избери последователно Извлечения > Извлечения по сметка > задай сметка и период >[Покажи] > клик върху линка Общо извлечение за периода. След като се визуализира генерираното извлечение, в най-долната част на екрана избери бутон [XML експорт]. Запази файла в желана директория.

Банка ДСК Директ

В уебплатформата за банкиране на Банка ДСК (ДСК Директ) избери последователно Справки > Извлечения за период/месец (избери период/месец) > Експорт към файл > Export to XML document. Запази файла в желана директория.

В уебплатформата за банкиране на Уникредит Булбанк избери последователно Сметки и карти > Движения и Обороти, след това избери период и компания, маркирай Покажи с детайли > [Изтегли] > от отвореното меню избери < > Запази като XML документ.

В уебплатформата за банкиране на ОББ избери последователно Сметки и депозити > Движение по сметка > маркирай Подробно извлечение > избери сметка и период > [Изпълни]. След като се визуализира генерираното извлечение, избери .xml и [Експорт].

В уебплатформата за банкиране на Пощенска банка избери последователно Сметки > Конкретна сметка > [Движениея]. В отворения прозорец избери период и маркирай Покажи детайли > [Покажи]> [Запази като xml].

Напомняме, че предстои обединение на Райфайзен банк и Пощенска банка

В уебплатформата за банкиране на Райфайзен банк избери последователно Сметки > Движениея > [Търси] > [Запази като xml] (</>).

Обработваме извлечения от ББР, но не разполагаме с информация как се генерира файла в уебплатформата на банката.

Previous tab Next tab

Когато файлът с банковото извлечение е наличен на локалния ти компютър, стартирай и влез в желаното приложение от ПАСОСС-Електронни документи – Електронни фактури / Ваучер / архивБокс .

Избери последователно от Главно меню > Финансови операции > Банкови операции.

От бутона [Choose files] избери желаният файл с данни (банково извлечение) от локалния компютър.

От бутон [Импорт] избраният файл се прехвърля в приложението.

След успешен импорт, данните се визуализират в таблица отдолу. По подразбиране в нея се включват само плащания, които не са обвързани с документи от приложението и не са банкови такси. Изгледът на таблицата може да се промени с обичайния филтър за данни.

Обработка в приложението

Обработката на импортираните данни проверява съответствието между банковите плащания, приходните и разходните документи, т.е. разпределение на плащанията. Тя може да се направи по два начина – автоматичен и ръчен (двата бутона над таблицата). И при двата се ползва комплексен алгоритъм за оценка на съвпадението на основните данни – номер, дата, контрагент и сума, като всяка от тях има различна тежест в крайният резултат. По-висока оценка означава по-висока степен на съвпадение.

При автоматичното разпределение на плащанията функцията сравнява последователно данните от извлеченията с информацията от документите в системата. При регистрирано добро съвпадение (висока степен), маркира документа като платен – изцяло / частично / надплатен. Ако това не се случи, извежда предупредително съобщение.

Банкови извлечения, автоматично разпределение на плащанията

Всички плащания, които системата не може да разпредели автоматично, се разпределят ръчно. Освен това, препоръчваме като по-удобен начин на работа ръчното разпределяне в случай, че практиката ви налага последващо действие с документа (издаване на фактура от платена проформа и изпращането ѝ по пощата).

При ръчно разпределение, за всяко плащане от извлечението се отваря списък с неплатени документи, които са подредени низходящо по най-добро съвпадение на данните. Съвпаденията са маркирани цветово. Потребителят сам избира кое е вярното. Практиката показва, че нужният документ е обикновено пръв или е от първите три. Удобството при този вариант е, че след като свържете желания документ с плащането, от същия екран са достъпни последващите действия с него, например, отваряне на платената проформа фактура > издаване на фактура оригинал > изпращане на получателя по имейл.

Банкови извлечения, разпределение на плащания

Автоматично осчетоводяване на обработените плащания

Функцията включва две действия: експорт на файл с данни от приложението и импорт на данни (автоматично осчетоводяване) в ПАСОСС-Счетоводство.

Генерирай файл с данни за експорт, като избереш последователно Главно меню > Финансови операции > Експорт.

Избери период, появява се списък на плащанията за него.

От бутона [ПАСОСС-Счетоводство] запази генерирания файл с данни на локалния си компютър.

Банкови извлечения, експорт на плащанията

Автоматичното осчетоводяване на плащанията в ПАСОСС-Счетоводство става през Модул Генератор на статии, с включена функционалност Банково извлечения. Ползването на генератора от потребители на ПАСОСС-Електронни документи е лесно и удобно.